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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
AX Avances et acomptes | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 390.00 | 13 400.00 | 990.00 | 14 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 783.00 | 20 661.00 | 1 123.00 | 21 783.00 |
BN En cours de production de biens | 1 895 418.00 | | 1 895 418.00 | 1 895 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 569.00 | 32 500.00 | 25 069.00 | 57 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 205 257.00 | 96 600.00 | 108 657.00 | 205 257.00 |
CF Disponibilités | 194 510.00 | | 194 510.00 | 194 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 941.00 | 129 100.00 | 2 226 841.00 | 2 355 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 724.00 | 149 761.00 | 2 227 964.00 | 2 377 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
DH Report à nouveau | | -5 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 017.00 | 46 531.00 | | 11 017.00 |
DL TOTAL (I) | 75 980.00 | 52 194.00 | | 75 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 000.00 | 488 061.00 | | 799 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 233.00 | 84 392.00 | | 35 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 275.00 | 17 494.00 | | 66 275.00 |
EA Autres dettes | 1 251 476.00 | 911 103.00 | | 1 251 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 984.00 | 1 516 531.00 | | 2 151 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 964.00 | 1 568 725.00 | | 2 227 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 857.00 | 403.00 | 7 261.00 | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 857.00 | 403.00 | 7 261.00 | 6 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 476.00 | 1 251 476.00 | | 1 251 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 257.00 | 205 257.00 | | 205 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 577.00 | 208 444.00 | 133.00 | 208 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 984.00 | 1 992 984.00 | 159 000.00 | 2 151 984.00 |