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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 793.00 | 20 661.00 | 133.00 | 20 793.00 |
BN En cours de production de biens | 1 565 308.00 | | 1 565 308.00 | 1 565 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 144 985.00 | 96 600.00 | 48 385.00 | 144 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 140.00 | 32 500.00 | 1 640.00 | 34 140.00 |
CF Disponibilités | 190 093.00 | | 190 093.00 | 190 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 934 710.00 | 129 100.00 | 1 805 610.00 | 1 934 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 504.00 | 149 761.00 | 1 805 743.00 | 1 955 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 211.00 | 41 194.00 | | 52 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191.00 | 11 017.00 | | -191.00 |
DL TOTAL (I) | 75 789.00 | 75 980.00 | | 75 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 744.00 | 799 000.00 | | 399 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 197.00 | 35 233.00 | | 63 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 291.00 | 66 275.00 | | 71 291.00 |
EA Autres dettes | 1 195 722.00 | 1 251 476.00 | | 1 195 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 954.00 | 2 151 984.00 | | 1 729 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 743.00 | 2 227 964.00 | | 1 805 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 13 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 20 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 722.00 | 1 195 722.00 | | 1 195 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 744.00 | 240 744.00 | | 240 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
VP Divers | 144 985.00 | 144 985.00 | | 144 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 302.00 | 145 169.00 | 133.00 | 145 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 954.00 | 1 570 954.00 | 159 000.00 | 1 729 954.00 |