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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 261.00 | 6 048.00 | 1 212.00 | 7 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 793.00 | 19 448.00 | 1 345.00 | 20 793.00 |
BN En cours de production de biens | 957 338.00 | | 957 338.00 | 957 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BZ Autres créances | 667 236.00 | 96 600.00 | 570 636.00 | 667 236.00 |
CF Disponibilités | 220 243.00 | | 220 243.00 | 220 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 850 650.00 | 96 600.00 | 1 754 050.00 | 1 850 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 443.00 | 116 048.00 | 1 755 395.00 | 1 871 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 833.00 | 63 698.00 | | 98 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 170.00 | 35 135.00 | | -104 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 663.00 | 109 833.00 | | 5 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 680.00 | 90 598.00 | | 84 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 913.00 | | |
EA Autres dettes | 813 571.00 | 873 558.00 | | 813 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 732.00 | 987 550.00 | | 1 749 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 395.00 | 1 097 383.00 | | 1 755 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 217.00 | 831.00 | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 217.00 | 831.00 | | 5 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 052.00 | 829 052.00 | | 829 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 000.00 | | 836 000.00 | 836 000.00 |
VP Divers | 673 068.00 | | | 673 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 201.00 | 576 468.00 | 96 733.00 | 673 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 732.00 | 913 732.00 | 836 000.00 | 1 749 732.00 |