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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 750.00 | 750.00 | 160 000.00 | 160 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 058.00 | 25 412.00 | 14 646.00 | 40 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 902.00 | 26 162.00 | 180 740.00 | 206 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
BZ Autres créances | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CF Disponibilités | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 445.00 | | 95 445.00 | 95 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 347.00 | 26 162.00 | 276 185.00 | 302 347.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 213.00 | 45 206.00 | | 72 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 190.00 | 27 007.00 | | 35 190.00 |
DL TOTAL (I) | 129 403.00 | 94 213.00 | | 129 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 217.00 | 47 635.00 | | 37 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 231.00 | 64 604.00 | | 64 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 531.00 | 27 539.00 | | 14 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 802.00 | 41 165.00 | | 30 802.00 |
EA Autres dettes | | 2 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 782.00 | 182 962.00 | | 146 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 185.00 | 277 175.00 | | 276 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 257.00 | 149 915.00 | | 127 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 843.00 | | 333 843.00 | 333 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 843.00 | | 333 843.00 | 333 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 183.00 | 30 484.00 | | 16 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | 500.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 500.00 | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 581.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 137.00 | -80.00 | | 3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 3 323.00 | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 141.00 | 448 679.00 | | 358 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 951.00 | 421 672.00 | | 322 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 190.00 | 27 007.00 | | 35 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 316.00 | 28 955.00 | | 24 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 314.00 | | 10 906.00 | 202 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 318.00 | 206 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 318.00 | 40 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 750.00 | | | 160 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 788.00 | | 10 588.00 | 35 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 776.00 | | 318.00 | 5 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 851.00 | 4 636.00 | 6 324.00 | 27 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 101.00 | 4 636.00 | 6 324.00 | 27 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
UX Autres créances clients | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 217.00 | 17 692.00 | 19 525.00 | 37 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 033.00 | 35 939.00 | 4 094.00 | 40 033.00 |
VW T.V.A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 550.00 | 63 025.00 | 19 525.00 | 82 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 913.00 | 2 791.00 | | 5 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 025.00 | 12 517.00 | | 8 025.00 |
ST Autres comptes | 78 667.00 | 95 804.00 | | 78 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 982.00 | 27 933.00 | | 25 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | 7 200.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 543.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 467.00 | 4 334.00 | | 7 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 694.00 | 89 180.00 | | 66 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 388.00 | 25 985.00 | | 20 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 674.00 | 143 455.00 | | 115 674.00 |