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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 750.00 | 750.00 | 160 000.00 | 160 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 693.00 | 22 840.00 | 9 853.00 | 32 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 537.00 | 23 590.00 | 175 947.00 | 199 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CF Disponibilités | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 978.00 | | 108 978.00 | 108 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 515.00 | 23 590.00 | 284 925.00 | 308 515.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 403.00 | 72 213.00 | | 92 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 422.00 | 35 190.00 | | 29 422.00 |
DL TOTAL (I) | 143 825.00 | 129 403.00 | | 143 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 525.00 | 37 217.00 | | 19 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 593.00 | 64 231.00 | | 80 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 154.00 | 14 531.00 | | 9 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 828.00 | 30 802.00 | | 31 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 099.00 | 146 782.00 | | 141 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 925.00 | 276 185.00 | | 284 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 731.00 | 127 257.00 | | 139 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 371.00 | | 290 371.00 | 290 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 371.00 | | 290 371.00 | 290 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 724.00 | 16 183.00 | | 7 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 802.00 | 3 417.00 | | 3 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 802.00 | 3 417.00 | | 3 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 280.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 280.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | 3 137.00 | | 2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 5 181.00 | | 4 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 038.00 | 358 141.00 | | 302 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 616.00 | 322 951.00 | | 272 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 422.00 | 35 190.00 | | 29 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 108.00 | 24 316.00 | | 24 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 902.00 | | | 206 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 366.00 | 199 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 366.00 | 32 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 750.00 | | | 160 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 162.00 | 3 958.00 | 6 530.00 | 26 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 412.00 | 3 958.00 | 6 530.00 | 25 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 525.00 | 18 156.00 | 1 369.00 | 19 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 106.00 | 41 012.00 | 4 094.00 | 45 106.00 |
VW T.V.A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 507.00 | 59 138.00 | 1 369.00 | 60 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | 5 913.00 | | 3 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 874.00 | 8 025.00 | | 6 874.00 |
ST Autres comptes | 72 339.00 | 78 667.00 | | 72 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 013.00 | 25 982.00 | | 26 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 654.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 554.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 347.00 | 7 467.00 | | 5 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 802.00 | 66 694.00 | | 54 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 729.00 | 20 388.00 | | 16 729.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 227.00 | 115 674.00 | | 105 227.00 |