| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 750.00 | 750.00 | 160 000.00 | 160 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 541.00 | 31 606.00 | 2 935.00 | 34 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 886.00 | 32 356.00 | 165 530.00 | 197 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
BZ Autres créances | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CF Disponibilités | 81 869.00 | | 81 869.00 | 81 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 978.00 | | 137 978.00 | 137 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 863.00 | 32 356.00 | 303 507.00 | 335 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 788.00 | 125 554.00 | | 121 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 720.00 | 11 234.00 | | 36 720.00 |
DL TOTAL (I) | 180 508.00 | 158 788.00 | | 180 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 1 239.00 | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 533.00 | 52 772.00 | | 50 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 419.00 | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 218.00 | 23 932.00 | | 39 218.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 133.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 000.00 | 80 495.00 | | 123 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 507.00 | 239 283.00 | | 303 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 000.00 | 80 495.00 | | 93 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 122.00 | | 249 122.00 | 249 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 122.00 | | 249 122.00 | 249 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 895.00 | 1 530.00 | | 4 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | 121.00 | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | 121.00 | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | -75.00 | | -2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 2 004.00 | | 6 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 219.00 | 231 201.00 | | 259 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 499.00 | 219 968.00 | | 222 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 720.00 | 11 234.00 | | 36 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 039.00 | 17 167.00 | | 18 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 428.00 | | 1 457.00 | 196 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 750.00 | | | 160 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 083.00 | | 1 457.00 | 33 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 555.00 | 2 801.00 | | 29 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 805.00 | 2 801.00 | | 28 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
VW T.V.A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 467.00 | 42 467.00 | 30 000.00 | 72 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | 9 119.00 | | 4 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 804.00 | 8 599.00 | | 5 804.00 |
ST Autres comptes | 46 400.00 | 51 295.00 | | 46 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 812.00 | 22 119.00 | | 22 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | 1 696.00 | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 289.00 | 10 815.00 | | 6 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 979.00 | 44 191.00 | | 53 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 593.00 | 10 645.00 | | 9 593.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 016.00 | 82 013.00 | | 75 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |