| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 750.00 | 750.00 | 160 000.00 | 160 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 083.00 | 28 805.00 | 4 279.00 | 33 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 428.00 | 29 555.00 | 166 874.00 | 196 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
BZ Autres créances | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 409.00 | | 72 409.00 | 72 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 838.00 | 29 555.00 | 239 283.00 | 268 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 554.00 | 106 825.00 | | 125 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 234.00 | 36 329.00 | | 11 234.00 |
DL TOTAL (I) | 158 788.00 | 165 154.00 | | 158 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 736.00 | | 1 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 772.00 | 61 438.00 | | 52 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 10 158.00 | | 2 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 932.00 | 26 074.00 | | 23 932.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 495.00 | 99 774.00 | | 80 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 283.00 | 264 928.00 | | 239 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 495.00 | 90 577.00 | | 80 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 619.00 | | 229 619.00 | 229 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 619.00 | | 229 619.00 | 229 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 530.00 | 8 501.00 | | 1 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | 620.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 620.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 180.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 180.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 440.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 5 595.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 201.00 | 279 619.00 | | 231 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 968.00 | 243 289.00 | | 219 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 234.00 | 36 329.00 | | 11 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 167.00 | 21 802.00 | | 17 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 821.00 | | 607.00 | 195 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 750.00 | | | 160 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 476.00 | | 607.00 | 32 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 745.00 | 3 810.00 | | 25 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 995.00 | 3 810.00 | | 24 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 119.00 | 6 324.00 | | 9 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 599.00 | 8 562.00 | | 8 599.00 |
ST Autres comptes | 51 295.00 | 58 619.00 | | 51 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 119.00 | 22 920.00 | | 22 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 1 528.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 815.00 | 7 852.00 | | 10 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 191.00 | 55 357.00 | | 44 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 645.00 | 13 331.00 | | 10 645.00 |
ZE Dividendes | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 013.00 | 90 101.00 | | 82 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |