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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 099.00 | 4 455.00 | 9 644.00 | 14 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 832.00 | 141 467.00 | 202 365.00 | 343 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 137.00 | 182 361.00 | 856 776.00 | 1 039 137.00 |
BT Marchandises | 1 806 342.00 | 46 587.00 | 1 759 755.00 | 1 806 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 225.00 | | 1 270 225.00 | 1 270 225.00 |
BZ Autres créances | 94 077.00 | | 94 077.00 | 94 077.00 |
CF Disponibilités | 281 011.00 | | 281 011.00 | 281 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 846.00 | 46 587.00 | 3 419 259.00 | 3 465 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 984.00 | 228 948.00 | 4 276 035.00 | 4 504 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 535.00 | 13 942.00 | | 14 535.00 |
DG Autres réserves | 24 047.00 | 12 773.00 | | 24 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 104.00 | 11 867.00 | | 218 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 687.00 | 1 038 583.00 | | 1 256 687.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 554.00 | 430 875.00 | | 293 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 476.00 | 1 373 111.00 | | 1 386 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 513.00 | 1 098 342.00 | | 857 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 761.00 | 186 223.00 | | 210 761.00 |
EA Autres dettes | 231 045.00 | 214 008.00 | | 231 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 349.00 | 3 302 559.00 | | 2 979 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 035.00 | 4 341 142.00 | | 4 276 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 273.00 | 3 199 735.00 | | 2 837 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 590.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 221 271.00 | 59 944.00 | 7 281 215.00 | 7 221 271.00 |
FG Production vendue services | 139 095.00 | | 139 095.00 | 139 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 360 366.00 | 59 944.00 | 7 420 310.00 | 7 360 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 460 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 542 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 587.00 | |
GE Autres charges | | | 19 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 162 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 390.00 | 20 610.00 | | 8 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152.00 | 40 306.00 | | 5 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 152.00 | 43 535.00 | | 45 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 152.00 | 8 300.00 | | -45 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 429.00 | 8 568 564.00 | | 7 485 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 326.00 | 8 556 697.00 | | 7 267 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 104.00 | 11 867.00 | | 218 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 268.00 | | 33 869.00 | 1 005 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 440.00 | | | 636 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 061.00 | | 33 869.00 | 324 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 059.00 | 50 302.00 | | 132 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 619.00 | 50 302.00 | | 95 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 46 587.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 469.00 | 46 587.00 | 25 469.00 | 25 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 469.00 | 86 587.00 | 25 469.00 | 25 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 587.00 | 25 469.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 513.00 | 857 513.00 | | 857 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 045.00 | 231 045.00 | | 231 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 767.00 | 20.00 | | 44 767.00 |
UX Autres créances clients | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 823.00 | 149 747.00 | 142 076.00 | 291 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 238.00 | 1 386 238.00 | | 1 386 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 924.00 | | | 309 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VP Divers | 369.00 | | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 260.00 | 1 378 513.00 | 44 747.00 | 1 423 260.00 |
VW T.V.A. | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 349.00 | 2 837 273.00 | 142 076.00 | 2 979 349.00 |