| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 820.00 | 36 440.00 | 380.00 | 36 820.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 499.00 | 9 728.00 | 5 771.00 | 15 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 245.00 | 189 072.00 | 231 173.00 | 420 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 240.00 | 235 240.00 | 882 000.00 | 1 117 240.00 |
BT Marchandises | 2 417 284.00 | 27 606.00 | 2 389 678.00 | 2 417 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 905.00 | 2 870.00 | 1 667 035.00 | 1 669 905.00 |
BZ Autres créances | 191 909.00 | | 191 909.00 | 191 909.00 |
CF Disponibilités | 214 178.00 | | 214 178.00 | 214 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 373.00 | 30 476.00 | 4 478 897.00 | 4 509 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 613.00 | 265 716.00 | 5 360 897.00 | 5 626 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 739.00 | 24 847.00 | | 28 739.00 |
DG Autres réserves | 305 788.00 | 231 839.00 | | 305 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 919.00 | 77 841.00 | | -106 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 608.00 | 1 334 527.00 | | 1 227 608.00 |
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | 140 000.00 | | 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | 140 000.00 | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 011.00 | 161 038.00 | | 558 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 520.00 | 1 400 881.00 | | 1 976 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 568.00 | 1 034 289.00 | | 1 050 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 815.00 | 176 935.00 | | 212 815.00 |
EA Autres dettes | 188 374.00 | 216 386.00 | | 188 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 289.00 | 2 989 528.00 | | 3 986 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 897.00 | 4 464 055.00 | | 5 360 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 976 520.00 | | | 1 976 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 215 436.00 | 22 509.00 | 7 237 945.00 | 7 215 436.00 |
FG Production vendue services | 129 974.00 | | 129 974.00 | 129 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 345 410.00 | 22 509.00 | 7 367 919.00 | 7 345 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 436 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 131 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 514 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | 207 608.00 | | 2 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 035.00 | 221 608.00 | | 16 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 685.00 | 6 690.00 | | 11 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 506.00 | 12 783.00 | | 14 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 100 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 192.00 | 119 473.00 | | 33 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 157.00 | 102 135.00 | | -17 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 478 069.00 | 7 678 877.00 | | 7 478 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 584 988.00 | 7 601 037.00 | | 7 584 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 919.00 | 77 841.00 | | -106 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 598.00 | | 118 761.00 | 1 055 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 119.00 | 1 117 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 119.00 | 435 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 440.00 | | 380.00 | 636 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 021.00 | | 117 841.00 | 375 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 137.00 | | 540.00 | 44 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 339.00 | 56 514.00 | 42 613.00 | 221 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 899.00 | 56 514.00 | 42 613.00 | 184 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 7 000.00 | | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 492.00 | 27 606.00 | 59 492.00 | 59 492.00 |
6T Sur comptes clients | 3 772.00 | | 902.00 | 3 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 264.00 | 27 606.00 | 60 394.00 | 63 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 264.00 | 34 606.00 | 60 394.00 | 203 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 606.00 | 60 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 568.00 | 1 050 568.00 | | 1 050 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 374.00 | 188 374.00 | | 188 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 461.00 | 1 666 461.00 | | 1 666 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 566.00 | 98 566.00 | | 98 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 445.00 | 156 340.00 | 303 105.00 | 459 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 491.00 | 1 976 491.00 | | 1 976 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 103.00 | | | 136 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 787.00 | 178 787.00 | | 178 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 587.00 | 1 877 910.00 | 44 677.00 | 1 922 587.00 |
VW T.V.A. | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 289.00 | 3 683 184.00 | 303 105.00 | 3 986 289.00 |