| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 099.00 | 7 075.00 | 7 024.00 | 14 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 922.00 | 177 824.00 | 183 098.00 | 360 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 598.00 | 221 339.00 | 834 259.00 | 1 055 598.00 |
BT Marchandises | 2 034 373.00 | 59 492.00 | 1 974 881.00 | 2 034 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 928.00 | 3 772.00 | 1 444 156.00 | 1 447 928.00 |
BZ Autres créances | 91 756.00 | | 91 756.00 | 91 756.00 |
CF Disponibilités | 105 726.00 | | 105 726.00 | 105 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 060.00 | 63 264.00 | 3 629 796.00 | 3 693 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 658.00 | 284 603.00 | 4 464 055.00 | 4 748 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 847.00 | 14 535.00 | | 24 847.00 |
DG Autres réserves | 231 839.00 | 24 047.00 | | 231 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 841.00 | 218 104.00 | | 77 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 527.00 | 1 256 687.00 | | 1 334 527.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 038.00 | 293 554.00 | | 161 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 881.00 | 1 386 476.00 | | 1 400 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 289.00 | 857 513.00 | | 1 034 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 935.00 | 210 761.00 | | 176 935.00 |
EA Autres dettes | 216 386.00 | 231 045.00 | | 216 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 528.00 | 2 979 349.00 | | 2 989 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 055.00 | 4 276 035.00 | | 4 464 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 807.00 | 2 837 273.00 | | 2 922 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 206 253.00 | 76 354.00 | 7 282 607.00 | 7 206 253.00 |
FG Production vendue services | 141 209.00 | | 141 209.00 | 141 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 347 462.00 | 76 354.00 | 7 423 816.00 | 7 347 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 425 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 877 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 677.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 451 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | 8 390.00 | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 608.00 | | | 207 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 608.00 | | | 221 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 690.00 | 5 152.00 | | 6 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 473.00 | 45 152.00 | | 119 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 135.00 | -45 152.00 | | 102 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 678 877.00 | 7 485 429.00 | | 7 678 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 037.00 | 7 267 326.00 | | 7 601 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 841.00 | 218 104.00 | | 77 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 137.00 | | 42 648.00 | 1 039 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 557.00 | 1 056 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 557.00 | 375 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 440.00 | | | 636 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 931.00 | | 42 648.00 | 357 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 361.00 | 51 751.00 | 12 774.00 | 182 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 921.00 | 51 751.00 | 12 774.00 | 145 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 587.00 | 12 905.00 | | 46 587.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 587.00 | 16 677.00 | | 46 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 587.00 | 116 677.00 | | 86 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 289.00 | 1 034 289.00 | | 1 034 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 909.00 | 74 909.00 | | 74 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 386.00 | 216 386.00 | | 216 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 402.00 | | | 1 443 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VB T. V. A. | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 548.00 | 90 827.00 | 66 721.00 | 157 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 853.00 | 1 400 853.00 | | 1 400 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 275.00 | | | 153 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
VP Divers | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 108.00 | 1 551 971.00 | 44 137.00 | 1 596 108.00 |
VW T.V.A. | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 528.00 | 2 922 807.00 | 66 721.00 | 2 989 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 027.00 | 45 365.00 | | 48 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 809.00 | 157 817.00 | | 175 809.00 |
ST Autres comptes | 1 255 893.00 | 1 061 530.00 | | 1 255 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 176.00 | 262 504.00 | | 258 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 25 683.00 | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 869.00 | 29 855.00 | | 70 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 802.00 | 36 735.00 | | 31 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 829.00 | 82 100.00 | | 79 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 476 076.00 | 1 418 926.00 | | 1 476 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 078.00 | 816 864.00 | | 505 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 762 248.00 | 1 537 388.00 | | 1 762 248.00 |