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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 820.00 | 36 440.00 | 380.00 | 36 820.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 755.00 | 12 511.00 | 7 244.00 | 19 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 844.00 | 240 279.00 | 177 566.00 | 417 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 096.00 | 289 230.00 | 829 867.00 | 1 119 096.00 |
BT Marchandises | 2 400 273.00 | 38 692.00 | 2 361 581.00 | 2 400 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 446.00 | 15 896.00 | 1 454 550.00 | 1 470 446.00 |
BZ Autres créances | 399 494.00 | | 399 494.00 | 399 494.00 |
CF Disponibilités | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 948.00 | 54 588.00 | 4 274 361.00 | 4 328 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 044.00 | 343 817.00 | 5 104 227.00 | 5 448 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
DG Autres réserves | 198 868.00 | 305 788.00 | | 198 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 269.00 | -106 919.00 | | -153 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 339.00 | 1 227 608.00 | | 1 074 339.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 147 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 147 000.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 617.00 | 558 011.00 | | 406 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 112.00 | 1 976 520.00 | | 2 287 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 953.00 | 1 050 568.00 | | 1 024 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 997.00 | 212 815.00 | | 200 997.00 |
EA Autres dettes | 102 709.00 | 188 374.00 | | 102 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 388.00 | 3 986 289.00 | | 4 022 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 227.00 | 5 360 897.00 | | 5 104 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 983.00 | 3 683 184.00 | | 1 532 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 985 108.00 | 207 067.00 | 6 192 175.00 | 5 985 108.00 |
FG Production vendue services | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 009 463.00 | 207 067.00 | 6 216 530.00 | 6 009 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 270 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 058 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 588.00 | |
GE Autres charges | | | 8 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 759.00 | 2 035.00 | | 30 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 14 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 759.00 | 16 035.00 | | 182 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 544.00 | 11 685.00 | | 187 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 299.00 | 14 506.00 | | 7 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 7 000.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 343.00 | 33 192.00 | | 202 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 584.00 | -17 157.00 | | -19 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 156.00 | | | -55 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 493 948.00 | 7 478 069.00 | | 6 493 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 647 217.00 | 7 584 988.00 | | 6 647 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 269.00 | -106 919.00 | | -153 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 240.00 | | 12 686.00 | 1 117 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 830.00 | 1 119 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 830.00 | 437 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 820.00 | | | 636 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 743.00 | | 12 686.00 | 435 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 240.00 | 57 521.00 | 3 531.00 | 235 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 800.00 | 57 521.00 | 3 531.00 | 198 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 000.00 | 7 500.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 606.00 | 38 692.00 | 27 607.00 | 27 606.00 |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | 15 896.00 | 2 870.00 | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 476.00 | 54 588.00 | 30 476.00 | 30 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 476.00 | 62 088.00 | 177 476.00 | 177 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 588.00 | 30 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 147 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 953.00 | 1 024 953.00 | | 1 024 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 709.00 | 102 709.00 | | 102 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 455.00 | 1 446 455.00 | | 1 446 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VB T. V. A. | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 512.00 | 103 512.00 | | 103 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 105.00 | 100 812.00 | 202 293.00 | 303 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 287 112.00 | | | 2 287 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 227.00 | 365 227.00 | | 365 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 823.00 | 1 902 146.00 | 44 677.00 | 1 946 823.00 |
VW T.V.A. | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 388.00 | 1 532 983.00 | 202 293.00 | 4 022 388.00 |