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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 946.00 | 40 213.00 | 60 733.00 | 100 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 197.00 | 45 213.00 | 81 984.00 | 127 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 320.00 | | 177 320.00 | 177 320.00 |
BZ Autres créances | 56 612.00 | | 56 612.00 | 56 612.00 |
CF Disponibilités | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 159.00 | | 257 159.00 | 257 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 357.00 | 45 213.00 | 339 143.00 | 384 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 099.00 | 21 627.00 | | 17 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355.00 | -4 528.00 | | 2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 28 255.00 | 25 899.00 | | 28 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 295.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 804.00 | 189 910.00 | | 192 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 862.00 | 106 553.00 | | 117 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 888.00 | 296 759.00 | | 310 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 143.00 | 322 658.00 | | 339 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 336.00 | | 1 433 336.00 | 1 433 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 336.00 | | 1 433 336.00 | 1 433 336.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 620.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 499.00 | 1 453 483.00 | | 1 433 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 144.00 | 1 458 011.00 | | 1 431 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 355.00 | -4 528.00 | | 2 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 016.00 | | 2 181.00 | 125 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 765.00 | | 2 181.00 | 103 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 593.00 | 13 620.00 | | 31 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 593.00 | 13 620.00 | | 31 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 805.00 | 192 805.00 | | 192 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 177 320.00 | | | 177 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 733.00 | 236 483.00 | 21 250.00 | 257 733.00 |
VW T.V.A. | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 889.00 | 310 889.00 | | 310 889.00 |