| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 349.00 | 73 606.00 | 40 743.00 | 114 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 600.00 | 78 606.00 | 61 994.00 | 140 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 256.00 | | 97 256.00 | 97 256.00 |
BZ Autres créances | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 953.00 | | 165 953.00 | 165 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 554.00 | 78 606.00 | 227 948.00 | 306 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -65 073.00 | 17 060.00 | | -65 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286.00 | -82 133.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | -55 986.00 | -56 273.00 | | -55 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 721.00 | 171 428.00 | | 136 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 364.00 | 142 463.00 | | 85 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 935.00 | 313 891.00 | | 283 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 948.00 | 257 618.00 | | 227 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 085.00 | | 1 357 085.00 | 1 357 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 085.00 | | 1 357 085.00 | 1 357 085.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 144.00 | 1 427 536.00 | | 1 357 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 858.00 | 1 509 670.00 | | 1 356 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286.00 | -82 134.00 | | 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 459.00 | 13 142.00 | | 127 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 208.00 | 13 142.00 | | 106 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 637.00 | 12 969.00 | | 65 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 637.00 | 12 969.00 | | 65 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 722.00 | 136 722.00 | | 136 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 97 256.00 | 97 256.00 | | 97 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 203.00 | 165 953.00 | 21 250.00 | 187 203.00 |
VW T.V.A. | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 935.00 | 283 935.00 | | 283 935.00 |