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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 323.00 | 87 213.00 | 39 110.00 | 126 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 574.00 | 92 213.00 | 60 361.00 | 152 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
BZ Autres créances | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
CF Disponibilités | 51 574.00 | | 51 574.00 | 51 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 378.00 | | 220 378.00 | 220 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 953.00 | 92 213.00 | 280 740.00 | 372 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -64 786.00 | -65 073.00 | | -64 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | 286.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | -55 844.00 | -55 986.00 | | -55 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 892.00 | 136 721.00 | | 63 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 692.00 | 85 364.00 | | 72 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 584.00 | 283 935.00 | | 336 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 740.00 | 227 948.00 | | 280 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 816.00 | | 1 030 816.00 | 1 030 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 816.00 | | 1 030 816.00 | 1 030 816.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 607.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 819.00 | 1 357 144.00 | | 1 030 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 677.00 | 1 356 858.00 | | 1 030 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142.00 | 286.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 601.00 | 11 974.00 | | 140 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 350.00 | 11 974.00 | | 119 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 606.00 | 13 607.00 | | 78 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 606.00 | 13 607.00 | | 78 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VP Divers | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 054.00 | 168 804.00 | 21 250.00 | 190 054.00 |
VW T.V.A. | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 585.00 | 336 585.00 | | 336 585.00 |