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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 021.00 | 53 349.00 | 49 671.00 | 103 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 272.00 | 58 349.00 | 70 922.00 | 129 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 854.00 | | 155 854.00 | 155 854.00 |
BZ Autres créances | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
CF Disponibilités | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 321.00 | | 247 321.00 | 247 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 593.00 | 58 349.00 | 318 244.00 | 376 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 455.00 | 17 100.00 | | 19 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 395.00 | 2 356.00 | | -2 395.00 |
DL TOTAL (I) | 25 861.00 | 28 255.00 | | 25 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 221.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 507.00 | 192 805.00 | | 189 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 496.00 | 117 863.00 | | 102 496.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 383.00 | 310 889.00 | | 292 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 244.00 | 339 144.00 | | 318 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 079.00 | | 1 398 079.00 | 1 398 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 079.00 | | 1 398 079.00 | 1 398 079.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 233.00 | 1 433 500.00 | | 1 398 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 627.00 | 1 431 144.00 | | 1 400 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 395.00 | 2 356.00 | | -2 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 198.00 | | 2 074.00 | 127 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 947.00 | | 2 074.00 | 105 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 213.00 | 13 137.00 | | 45 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 213.00 | 13 137.00 | | 45 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 507.00 | 189 507.00 | | 189 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 155 854.00 | | | 155 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 986.00 | 240 736.00 | 21 250.00 | 261 986.00 |
VW T.V.A. | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 383.00 | 292 383.00 | | 292 383.00 |