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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 745 468.00 | | 3 745 468.00 | 3 745 468.00 |
BZ Autres créances | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
CF Disponibilités | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 813.00 | | 3 852 813.00 | 3 852 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 813.00 | | 3 852 813.00 | 3 852 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -746 237.00 | -622 018.00 | | -746 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 432.00 | -124 219.00 | | -96 432.00 |
DL TOTAL (I) | -841 669.00 | -745 237.00 | | -841 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676 369.00 | 3 919 272.00 | | 4 676 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 38 875.00 | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 442.00 | 1 647.00 | | 14 442.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 13 500.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 694 482.00 | 3 973 294.00 | | 4 694 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 813.00 | 3 228 057.00 | | 3 852 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 558.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 629.00 | 43 739.00 | | 10 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 061.00 | 167 958.00 | | 107 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 432.00 | -124 219.00 | | -96 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 676 369.00 | 4 676 369.00 | | 4 676 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 279 500.00 | | | 4 279 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 482.00 | 4 694 482.00 | | 4 694 482.00 |