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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 1 748 313.00 | 112 468.00 | 1 635 845.00 | 1 748 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 246.00 | | 113 246.00 | 113 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 559.00 | 112 468.00 | 2 309 091.00 | 2 421 559.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 130 707.00 | | 130 707.00 | 130 707.00 |
CF Disponibilités | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 982.00 | | 140 982.00 | 140 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 541.00 | 112 468.00 | 2 450 073.00 | 2 562 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 928.00 | 129 928.00 | | 129 928.00 |
DH Report à nouveau | -162 364.00 | | | -162 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 986.00 | -162 364.00 | | 104 986.00 |
DL TOTAL (I) | 273 550.00 | 168 564.00 | | 273 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132 467.00 | 3 794 342.00 | | 2 132 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 124.00 | 6 575.00 | | 39 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 932.00 | 680.00 | | 4 932.00 |
EA Autres dettes | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 176 523.00 | 3 801 830.00 | | 2 176 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 073.00 | 3 970 394.00 | | 2 450 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 523.00 | 3 801 830.00 | | 2 176 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 594 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 6 086.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 6 086.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -6 086.00 | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 014.00 | 162 364.00 | | 1 895 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 986.00 | -162 364.00 | | 104 986.00 |