| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 1 748 313.00 | 182 517.00 | 1 565 796.00 | 1 748 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 244.00 | | 391 244.00 | 391 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 557.00 | 182 517.00 | 2 517 041.00 | 2 699 557.00 |
BZ Autres créances | 189 793.00 | | 189 793.00 | 189 793.00 |
CF Disponibilités | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 670.00 | | 217 670.00 | 217 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 227.00 | 182 517.00 | 2 734 711.00 | 2 917 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 928.00 | 129 928.00 | | 129 928.00 |
DH Report à nouveau | -57 378.00 | -162 364.00 | | -57 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 558.00 | 104 986.00 | | -125 558.00 |
DL TOTAL (I) | 147 992.00 | 273 550.00 | | 147 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 888.00 | 2 132 467.00 | | 2 575 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 828.00 | 39 124.00 | | 10 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 932.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 718.00 | 2 176 523.00 | | 2 586 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 711.00 | 2 450 073.00 | | 2 734 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 718.00 | 2 176 523.00 | | 2 586 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 000 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 558.00 | 1 895 014.00 | | 125 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 558.00 | 104 986.00 | | -125 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 559.00 | | 277 998.00 | 2 421 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 699 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 699 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 559.00 | | 277 998.00 | 2 421 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 468.00 | 70 049.00 | | 112 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 468.00 | 70 049.00 | | 112 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 575 888.00 | 2 575 888.00 | | 2 575 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 179 605.00 | 179 605.00 | | 179 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
VP Divers | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 466.00 | 210 466.00 | | 210 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 718.00 | 2 586 718.00 | | 2 586 718.00 |