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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 717 468.00 | | 3 717 468.00 | 3 717 468.00 |
BZ Autres créances | 72 904.00 | | 72 904.00 | 72 904.00 |
CF Disponibilités | 116 673.00 | | 116 673.00 | 116 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 739.00 | | 3 907 739.00 | 3 907 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 739.00 | | 3 907 739.00 | 3 907 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -842 669.00 | -746 237.00 | | -842 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 172.00 | -96 432.00 | | -156 172.00 |
DL TOTAL (I) | -997 841.00 | -841 669.00 | | -997 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875 885.00 | 4 676 369.00 | | 4 875 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 438.00 | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 943.00 | 14 442.00 | | 25 943.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 233.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 905 580.00 | 4 694 482.00 | | 4 905 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 739.00 | 3 852 813.00 | | 3 907 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 905 580.00 | 4 694 482.00 | | 4 905 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 875 885.00 | | | 4 875 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | 10 629.00 | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 672.00 | 107 061.00 | | 193 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 172.00 | -96 432.00 | | -156 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 875 885.00 | 4 875 885.00 | | 4 875 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 72 904.00 | | | 72 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082 613.00 | | | 1 082 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883 097.00 | | | 883 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 905 580.00 | 4 905 580.00 | | 4 905 580.00 |