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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AP Constructions | 118 537.00 | 55 830.00 | 62 707.00 | 118 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | 966.00 | 825.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 219.00 | 56 796.00 | 1 034 423.00 | 1 091 219.00 |
BT Marchandises | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
CF Disponibilités | 187 994.00 | | 187 994.00 | 187 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 588.00 | | 343 588.00 | 343 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 807.00 | 56 796.00 | 1 378 011.00 | 1 434 807.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 341 743.00 | 230 114.00 | | 341 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 681.00 | 111 629.00 | | 106 681.00 |
DL TOTAL (I) | 459 424.00 | 352 743.00 | | 459 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 250.00 | 610 691.00 | | 572 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 858.00 | 222 858.00 | | 222 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 987.00 | 49 760.00 | | 93 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 369.00 | 15 857.00 | | 27 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122.00 | 1 593.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 586.00 | 900 759.00 | | 918 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 011.00 | 1 253 502.00 | | 1 378 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 107.00 | | 1 221 107.00 | 1 221 107.00 |
FG Production vendue services | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 472.00 | | 1 235 472.00 | 1 235 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 732.00 | 1 151.00 | | 14 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 732.00 | 1 151.00 | | 14 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 457.00 | -1 151.00 | | -14 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 682.00 | 42 339.00 | | 38 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 805.00 | 1 176 948.00 | | 1 246 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 124.00 | 1 065 319.00 | | 1 140 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 681.00 | 111 629.00 | | 106 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 236.00 | 10 149.00 | | 6 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 987.00 | | | 93 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 586.00 | 423 039.00 | 310 673.00 | 918 586.00 |