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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AP Constructions | 123 977.00 | 92 619.00 | 31 359.00 | 123 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 594.00 | 999.00 | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 1 355.00 | 85.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 011.00 | 94 567.00 | 1 002 443.00 | 1 097 011.00 |
BT Marchandises | 71 749.00 | | 71 749.00 | 71 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BZ Autres créances | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 281.00 | | 153 281.00 | 153 281.00 |
CF Disponibilités | 149 696.00 | | 149 696.00 | 149 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 377.00 | | 390 377.00 | 390 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 387.00 | 94 567.00 | 1 392 820.00 | 1 487 387.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 703 549.00 | 571 262.00 | | 703 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 013.00 | 132 287.00 | | 121 013.00 |
DL TOTAL (I) | 835 562.00 | 714 549.00 | | 835 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 339.00 | 430 196.00 | | 341 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 858.00 | 222 858.00 | | 72 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 786.00 | 72 480.00 | | 109 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 274.00 | 26 189.00 | | 33 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 258.00 | 751 723.00 | | 557 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 820.00 | 1 466 272.00 | | 1 392 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 980.00 | 410 534.00 | | 293 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 947.00 | | | 1 098 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 1 097 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 127 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 824.00 | 13 790.00 | 1 047.00 | 81 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 824.00 | 13 790.00 | 1 047.00 | 81 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 786.00 | 109 786.00 | | 109 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UX Autres créances clients | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 339.00 | 78 062.00 | 263 277.00 | 341 339.00 |
VI Groupe et associés | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 258.00 | 293 980.00 | 263 277.00 | 557 258.00 |