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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AP Constructions | 125 625.00 | 104 557.00 | 21 068.00 | 125 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 913.00 | 681.00 | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 017.00 | 106 269.00 | 991 748.00 | 1 098 017.00 |
BT Marchandises | 77 191.00 | | 77 191.00 | 77 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BZ Autres créances | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 281.00 | | 169 281.00 | 169 281.00 |
CF Disponibilités | 210 833.00 | | 210 833.00 | 210 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 405.00 | | 474 405.00 | 474 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 422.00 | 106 269.00 | 1 466 153.00 | 1 572 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 824 562.00 | 703 549.00 | | 824 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 799.00 | 121 013.00 | | 146 799.00 |
DL TOTAL (I) | 982 361.00 | 835 562.00 | | 982 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 363.00 | 341 339.00 | | 303 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 858.00 | 72 858.00 | | 22 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 174.00 | 109 786.00 | | 126 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 398.00 | 33 274.00 | | 31 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 792.00 | 557 258.00 | | 483 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 153.00 | 1 392 820.00 | | 1 466 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 948.00 | 293 980.00 | | 258 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 011.00 | | 2 800.00 | 1 097 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 793.00 | 1 098 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 793.00 | 128 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 011.00 | | 2 800.00 | 127 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 567.00 | 13 370.00 | 1 668.00 | 94 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 567.00 | 13 370.00 | 1 668.00 | 94 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 174.00 | 126 174.00 | | 126 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UX Autres créances clients | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 363.00 | 78 519.00 | 224 844.00 | 303 363.00 |
VI Groupe et associés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 792.00 | 258 948.00 | 224 844.00 | 483 792.00 |