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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AP Constructions | 123 977.00 | 79 662.00 | 44 316.00 | 123 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 275.00 | 1 318.00 | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486.00 | 1 887.00 | 599.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 947.00 | 81 824.00 | 1 017 123.00 | 1 098 947.00 |
BT Marchandises | 75 209.00 | | 75 209.00 | 75 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BZ Autres créances | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 417.00 | | 147 417.00 | 147 417.00 |
CF Disponibilités | 211 674.00 | | 211 674.00 | 211 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 149.00 | | 449 149.00 | 449 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 096.00 | 81 824.00 | 1 466 272.00 | 1 548 096.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 571 262.00 | 448 424.00 | | 571 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 287.00 | 122 838.00 | | 132 287.00 |
DL TOTAL (I) | 714 549.00 | 582 262.00 | | 714 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 196.00 | 495 733.00 | | 430 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 858.00 | 222 858.00 | | 222 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 480.00 | 68 209.00 | | 72 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 189.00 | 39 937.00 | | 26 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 723.00 | 826 738.00 | | 751 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 272.00 | 1 409 000.00 | | 1 466 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 534.00 | 408 127.00 | | 410 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 524.00 | | 1 355 524.00 | 1 355 524.00 |
FG Production vendue services | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 766.00 | | 1 376 766.00 | 1 376 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 141.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 744.00 | 12 943.00 | | 19 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 28.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 2 583.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 2 583.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | -2 583.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 820.00 | 45 482.00 | | 44 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 843.00 | 1 437 291.00 | | 1 396 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 556.00 | 1 314 454.00 | | 1 264 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 287.00 | 122 838.00 | | 132 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 717.00 | 6 236.00 | | 5 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 914.00 | | 7 033.00 | 1 091 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 024.00 | | 7 033.00 | 121 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 683.00 | 13 141.00 | | 68 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 683.00 | 13 141.00 | | 68 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 795.00 | 77 607.00 | 314 611.00 | 418 795.00 |
VI Groupe et associés | 222 858.00 | 222 858.00 | | 222 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 723.00 | 410 534.00 | 314 611.00 | 751 723.00 |