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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | 762.00 | 690.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 952.00 | 762.00 | 299 190.00 | 299 952.00 |
BZ Autres créances | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CF Disponibilités | 191 172.00 | | 191 172.00 | 191 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 168.00 | | 202 168.00 | 202 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 121.00 | 762.00 | 501 359.00 | 502 121.00 |
CU Autres participations | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 016.00 | 181 533.00 | | 274 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 311.00 | 92 483.00 | | 62 311.00 |
DL TOTAL (I) | 341 827.00 | 279 516.00 | | 341 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 346.00 | 126 578.00 | | 87 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 094.00 | 60 146.00 | | 54 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 350.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 090.00 | 18 663.00 | | 18 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 531.00 | 206 738.00 | | 159 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 359.00 | 486 254.00 | | 501 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 380.00 | 9 036.00 | | 10 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 800.00 | 165 740.00 | | 135 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 488.00 | 73 256.00 | | 73 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 311.00 | 92 483.00 | | 62 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 253.00 | | 699.00 | 299 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | 699.00 | 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476.00 | 285.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 285.00 | | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 346.00 | 40 952.00 | 46 394.00 | 87 346.00 |
VI Groupe et associés | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 531.00 | 113 137.00 | 46 394.00 | 159 531.00 |