| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 201.00 | 1 086.00 | 4 115.00 | 5 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 201.00 | 1 086.00 | 304 115.00 | 305 201.00 |
BZ Autres créances | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CF Disponibilités | 224 961.00 | | 224 961.00 | 224 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 806.00 | | 248 806.00 | 248 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 008.00 | 1 086.00 | 552 921.00 | 554 008.00 |
CU Autres participations | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 336 327.00 | 274 016.00 | | 336 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 008.00 | 62 311.00 | | 82 008.00 |
DL TOTAL (I) | 423 836.00 | 341 827.00 | | 423 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 394.00 | 87 346.00 | | 46 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 613.00 | 54 094.00 | | 59 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 172.00 | 18 090.00 | | 21 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 085.00 | 159 531.00 | | 129 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 921.00 | 501 359.00 | | 552 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 439.00 | 113 137.00 | | 125 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 10 380.00 | | 7 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 725.00 | 135 800.00 | | 150 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 716.00 | 73 488.00 | | 68 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 008.00 | 62 311.00 | | 82 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 952.00 | | 5 249.00 | 299 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | | 3 749.00 | 1 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 500.00 | | 1 500.00 | 298 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | 324.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | 324.00 | | 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 394.00 | 42 748.00 | 3 646.00 | 46 394.00 |
VI Groupe et associés | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 344.00 | 23 844.00 | 1 500.00 | 25 344.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 085.00 | 125 439.00 | 3 646.00 | 129 085.00 |