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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 201.00 | 1 694.00 | 3 507.00 | 5 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 201.00 | 1 694.00 | 303 507.00 | 305 201.00 |
BZ Autres créances | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CF Disponibilités | 207 620.00 | | 207 620.00 | 207 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 059.00 | | 218 059.00 | 218 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 261.00 | 1 694.00 | 521 566.00 | 523 261.00 |
CU Autres participations | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 382 621.00 | 336 327.00 | | 382 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 485.00 | 82 008.00 | | 61 485.00 |
DL TOTAL (I) | 449 606.00 | 423 836.00 | | 449 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830.00 | 46 394.00 | | 3 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 814.00 | 59 613.00 | | 52 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 1 905.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 337.00 | 21 172.00 | | 14 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 960.00 | 129 085.00 | | 71 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 566.00 | 552 921.00 | | 521 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 960.00 | 125 439.00 | | 71 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 753.00 | 7 370.00 | | 7 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 800.00 | 150 725.00 | | 135 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 314.00 | 68 716.00 | | 74 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 485.00 | 82 008.00 | | 61 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 201.00 | | | 305 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | 607.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 607.00 | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VI Groupe et associés | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 939.00 | 10 439.00 | 1 500.00 | 11 939.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |