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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 287.00 | 2 300.00 | 3 986.00 | 6 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 287.00 | 2 300.00 | 303 986.00 | 306 287.00 |
BZ Autres créances | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CF Disponibilités | 192 023.00 | | 192 023.00 | 192 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 593.00 | | 203 593.00 | 203 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 880.00 | 2 300.00 | 507 580.00 | 509 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 408 391.00 | 382 621.00 | | 408 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 943.00 | 61 485.00 | | 72 943.00 |
DL TOTAL (I) | 486 835.00 | 449 606.00 | | 486 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 978.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 744.00 | 14 337.00 | | 20 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 744.00 | 71 960.00 | | 20 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 580.00 | 521 566.00 | | 507 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 744.00 | 71 960.00 | | 20 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 7 753.00 | | 9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 750.00 | 135 800.00 | | 145 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 806.00 | 74 314.00 | | 72 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 943.00 | 61 485.00 | | 72 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 201.00 | | 1 085.00 | 305 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | | 1 085.00 | 5 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694.00 | 606.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | 606.00 | | 1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 069.00 | 11 569.00 | 1 500.00 | 13 069.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |