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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 600.00 | | 1 836 600.00 | 1 836 600.00 |
BZ Autres créances | 857 989.00 | | 857 989.00 | 857 989.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 731.00 | | 858 731.00 | 858 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 331.00 | | 2 695 331.00 | 2 695 331.00 |
CU Autres participations | 1 836 600.00 | | 1 836 600.00 | 1 836 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
DG Autres réserves | 128 805.00 | 128 805.00 | | 128 805.00 |
DH Report à nouveau | -201 992.00 | | | -201 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 365.00 | -201 992.00 | | -7 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 226.00 | 1 773 592.00 | | 1 766 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 710.00 | | | 922 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 80 906.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 2 100.00 | | 4 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 104.00 | 83 086.00 | | 929 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 331.00 | 1 856 678.00 | | 2 695 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 529.00 | 83 086.00 | | 100 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 087.00 | 201 992.00 | | 21 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 365.00 | -201 992.00 | | -7 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VC Groupe et associés | 844 856.00 | | | 844 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 710.00 | 94 134.00 | 392 156.00 | 922 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 289.00 | | | 77 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 989.00 | 857 989.00 | | 857 989.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 104.00 | 100 529.00 | 392 156.00 | 929 104.00 |