| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 350.00 | | 1 837 350.00 | 1 837 350.00 |
BZ Autres créances | 1 103 233.00 | | 1 103 233.00 | 1 103 233.00 |
CF Disponibilités | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 696.00 | | 1 107 696.00 | 1 107 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 046.00 | | 2 945 046.00 | 2 945 046.00 |
CU Autres participations | 1 837 350.00 | | 1 837 350.00 | 1 837 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
DG Autres réserves | 128 805.00 | 128 805.00 | | 128 805.00 |
DH Report à nouveau | -120 484.00 | -164 789.00 | | -120 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 197.00 | 44 305.00 | | -75 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 902.00 | 1 855 099.00 | | 1 779 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 898.00 | 1 074 063.00 | | 972 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 367.00 | 139 889.00 | | 186 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 949.00 | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 144.00 | 1 219 901.00 | | 1 165 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 046.00 | 3 075 001.00 | | 2 945 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 464.00 | 268 322.00 | | 316 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 79.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 197.00 | -44 226.00 | | 75 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 197.00 | 44 305.00 | | -75 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 350.00 | | | 1 837 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 350.00 | | | 1 837 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 100.00 | 1 090 100.00 | | 1 090 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 898.00 | 124 218.00 | 621 285.00 | 972 898.00 |
VI Groupe et associés | 185 541.00 | 185 541.00 | | 185 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 164.00 | | | 101 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 233.00 | 1 103 233.00 | | 1 103 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 144.00 | 316 464.00 | 621 285.00 | 1 165 144.00 |