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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 350.00 | | 2 037 350.00 | 2 037 350.00 |
BZ Autres créances | 1 207 729.00 | | 1 207 729.00 | 1 207 729.00 |
CF Disponibilités | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 299.00 | | 1 223 299.00 | 1 223 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 649.00 | | 3 260 649.00 | 3 260 649.00 |
CU Autres participations | 2 037 350.00 | | 2 037 350.00 | 2 037 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
DG Autres réserves | 128 805.00 | 128 805.00 | | 128 805.00 |
DH Report à nouveau | -216 797.00 | -195 682.00 | | -216 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 202.00 | -21 115.00 | | 239 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 989.00 | 1 758 787.00 | | 1 997 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 086.00 | 883 479.00 | | 781 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 205.00 | 411 292.00 | | 441 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 691.00 | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 624.00 | 45 748.00 | | 35 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 660.00 | 1 345 210.00 | | 1 262 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 649.00 | 3 103 996.00 | | 3 260 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 713.00 | 489 246.00 | | 608 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 624.00 | 45 748.00 | | 65 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 830.00 | 55 997.00 | | 324 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 627.00 | 77 113.00 | | 85 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 202.00 | -21 115.00 | | 239 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 350.00 | | | 2 037 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | -1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 350.00 | | | 2 037 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 729.00 | 1 207 729.00 | | 1 207 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 086.00 | 127 139.00 | 640 564.00 | 781 086.00 |
VI Groupe et associés | 440 541.00 | 440 541.00 | | 440 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 729.00 | 1 207 729.00 | | 1 207 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 660.00 | 608 713.00 | 640 564.00 | 1 262 660.00 |