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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 350.00 | | 1 837 350.00 | 1 837 350.00 |
BZ Autres créances | 1 236 095.00 | | 1 236 095.00 | 1 236 095.00 |
CF Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 651.00 | | 1 237 651.00 | 1 237 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 001.00 | | 3 075 001.00 | 3 075 001.00 |
CU Autres participations | 1 837 350.00 | | 1 837 350.00 | 1 837 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
DG Autres réserves | 128 805.00 | 128 805.00 | | 128 805.00 |
DH Report à nouveau | -164 789.00 | -209 357.00 | | -164 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 305.00 | 44 567.00 | | 44 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 099.00 | 1 810 794.00 | | 1 855 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 063.00 | 1 108 575.00 | | 1 074 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 889.00 | 192 885.00 | | 139 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 10 852.00 | | 5 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 219 901.00 | 1 312 445.00 | | 1 219 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 001.00 | 3 123 239.00 | | 3 075 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 322.00 | 326 139.00 | | 268 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 889.00 | | | 139 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 604.00 | 68 580.00 | | 79 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 299.00 | 24 013.00 | | 35 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 305.00 | 44 567.00 | | 44 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 350.00 | | | 1 837 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 350.00 | | | 1 837 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 222 962.00 | 1 222 962.00 | | 1 222 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 063.00 | 122 484.00 | 612 525.00 | 1 074 063.00 |
VI Groupe et associés | 127 541.00 | 127 541.00 | | 127 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 095.00 | 1 236 095.00 | | 1 236 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 901.00 | 268 322.00 | 612 525.00 | 1 219 901.00 |