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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 077.00 | 83 319.00 | 6 758.00 | 90 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 945.00 | 106 366.00 | 249 578.00 | 355 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 011.00 | 204 845.00 | 441 166.00 | 646 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 618.00 | | 55 618.00 | 55 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 008.00 | | 200 008.00 | 200 008.00 |
BZ Autres créances | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 830.00 | | 285 830.00 | 285 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 841.00 | 204 845.00 | 726 996.00 | 931 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 306.00 | -8 146.00 | | 65 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 651.00 | 74 452.00 | | -10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 65 655.00 | 76 306.00 | | 65 655.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 334 601.00 | 381 925.00 | | 334 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 601.00 | 381 924.00 | | 334 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 028.00 | 182 941.00 | | 177 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 729.00 | 141 422.00 | | 144 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 282.00 | 83 022.00 | | 71 282.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 57.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 341.00 | 706 344.00 | | 661 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 996.00 | 782 650.00 | | 726 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 098.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 524.00 | 175.00 | | 7 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 976.00 | -175.00 | | 5 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 604.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 651.00 | 74 452.00 | | -10 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 796.00 | | | 646 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 021.00 | | | 446 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 621.00 | 28 224.00 | | 176 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 461.00 | 28 224.00 | | 161 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 446.00 | 73 446.00 | | 73 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 262.00 | 177 262.00 | | 177 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 118.00 | 87 800.00 | 216 651.00 | 331 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 345.00 | | | 200 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 769.00 | 229 039.00 | 730.00 | 229 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 591.00 | 413 273.00 | 216 651.00 | 656 591.00 |