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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 3 751.00 | 1 374.00 | 5 125.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 477.00 | 88 083.00 | 12 394.00 | 100 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 397.00 | 162 281.00 | 238 116.00 | 400 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 649.00 | 267 935.00 | 436 714.00 | 704 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
BN En cours de production de biens | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 223.00 | 26 790.00 | 83 433.00 | 110 223.00 |
BZ Autres créances | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 495.00 | 26 790.00 | 194 705.00 | 221 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 144.00 | 294 725.00 | 631 419.00 | 926 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 765.00 | 54 655.00 | | 120 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 415.00 | 66 110.00 | | -20 415.00 |
DL TOTAL (I) | 111 349.00 | 131 765.00 | | 111 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 882.00 | 243 318.00 | | 205 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 175.00 | 177 175.00 | | 177 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 519.00 | 116 281.00 | | 81 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 513.00 | 81 828.00 | | 54 513.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 070.00 | 618 602.00 | | 520 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 419.00 | 750 367.00 | | 631 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 795 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 819.00 | |
FM Production stockée | | | 12 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 764.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 12 383.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 11 617.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 968.00 | 868 688.00 | | 815 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 384.00 | 802 578.00 | | 836 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 415.00 | 66 110.00 | | -20 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 043.00 | | 15 606.00 | 689 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 630.00 | | 1 495.00 | 187 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 764.00 | | 14 111.00 | 486 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 171.00 | 32 764.00 | | 235 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 974.00 | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 574.00 | 31 791.00 | | 218 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 519.00 | 81 519.00 | | 81 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 155.00 | 178 155.00 | | 178 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 110 223.00 | 110 223.00 | | 110 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 968.00 | 83 181.00 | 70 787.00 | 153 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
VP Divers | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 773.00 | 132 043.00 | 730.00 | 132 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 069.00 | 449 282.00 | 70 787.00 | 520 069.00 |