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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 4 200.00 | 925.00 | 5 125.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 829.00 | 102 359.00 | 12 470.00 | 114 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 397.00 | 246 285.00 | 154 112.00 | 400 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 001.00 | 366 663.00 | 352 338.00 | 719 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
BN En cours de production de biens | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 838.00 | | 221 838.00 | 221 838.00 |
BZ Autres créances | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CF Disponibilités | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 875.00 | | 346 875.00 | 346 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 876.00 | 366 663.00 | 699 212.00 | 1 065 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 9.00 | | |
DH Report à nouveau | 111 565.00 | 184 141.00 | | 111 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 094.00 | -72 576.00 | | -18 094.00 |
DL TOTAL (I) | 104 471.00 | 122 565.00 | | 104 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 725.00 | 85 133.00 | | 82 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 188.00 | 177 188.00 | | 177 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 703.00 | 179 519.00 | | 94 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 583.00 | 102 862.00 | | 87 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 152 543.00 | 8 084.00 | | 152 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 741.00 | 552 786.00 | | 594 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 212.00 | 675 352.00 | | 699 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 232 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 200.00 | |
FM Production stockée | | | 6 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 496.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -5.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 590.00 | 1 177 411.00 | | 1 258 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 684.00 | 1 249 987.00 | | 1 276 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 094.00 | -72 576.00 | | -18 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 729.00 | | 10 273.00 | 708 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 125.00 | | | 189 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 954.00 | | 10 273.00 | 504 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 167.00 | 30 494.00 | | 336 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 150.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 298.00 | 30 347.00 | | 318 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 583.00 | 87 583.00 | | 87 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 542.00 | 152 542.00 | | 152 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 221 838.00 | 221 838.00 | | 221 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 667.00 | 22 815.00 | 3 853.00 | 26 667.00 |
VI Groupe et associés | 177 188.00 | 177 188.00 | | 177 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 618.00 | 255 888.00 | 730.00 | 256 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 741.00 | 590 889.00 | 3 853.00 | 594 741.00 |