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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 3 901.00 | 1 224.00 | 5 125.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 557.00 | 93 564.00 | 10 992.00 | 104 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 397.00 | 190 958.00 | 209 440.00 | 400 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 729.00 | 302 242.00 | 406 486.00 | 708 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 738.00 | | 103 738.00 | 103 738.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 532.00 | | 139 532.00 | 139 532.00 |
BZ Autres créances | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CF Disponibilités | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 394.00 | | 265 394.00 | 265 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 123.00 | 302 242.00 | 671 881.00 | 974 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 349.00 | 120 765.00 | | 100 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 792.00 | -20 415.00 | | 83 792.00 |
DL TOTAL (I) | 195 141.00 | 111 349.00 | | 195 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 787.00 | 205 882.00 | | 70 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 888.00 | 177 175.00 | | 177 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 823.00 | 81 519.00 | | 137 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 553.00 | 54 513.00 | | 86 553.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | 980.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 740.00 | 520 070.00 | | 476 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 881.00 | 631 419.00 | | 671 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 558 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 558 356.00 | |
FM Production stockée | | | -12 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 307.00 | |
GE Autres charges | | | 24 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 722.00 | 815 968.00 | | 1 574 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 930.00 | 836 383.00 | | 1 490 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 792.00 | -20 415.00 | | 83 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 935.00 | 34 307.00 | | 267 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | 150.00 | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 365.00 | 34 157.00 | | 250 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 823.00 | 137 823.00 | | 137 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 577.00 | 181 577.00 | | 181 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 139 532.00 | 139 532.00 | | 139 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 787.00 | 21 812.00 | 48 975.00 | 70 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 181.00 | | | 83 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 610.00 | 143 880.00 | 730.00 | 144 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 740.00 | 427 765.00 | 48 975.00 | 476 740.00 |