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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 586 600.00 | 10 295 702.00 | 29 290 898.00 | 39 586 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 586 600.00 | 10 295 702.00 | 29 290 898.00 | 39 586 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CF Disponibilités | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 637 800.00 | 10 295 702.00 | 29 342 098.00 | 39 637 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 629 810.00 | -1 279 328.00 | | -1 629 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 946.00 | -350 482.00 | | -349 946.00 |
DL TOTAL (I) | -1 978 756.00 | -1 628 810.00 | | -1 978 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 173 467.00 | 24 297 304.00 | | 22 173 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 142 893.00 | 9 691 386.00 | | 9 142 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 2 040.00 | | 4 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 320 855.00 | 33 990 993.00 | | 31 320 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 342 098.00 | 32 362 183.00 | | 29 342 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 783 949.00 | 3 783 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 783 949.00 | 3 783 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 022 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 949.00 | 3 786 345.00 | | 3 783 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 896.00 | 4 136 827.00 | | 4 133 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 946.00 | -350 482.00 | | -349 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 586 600.00 | | | 39 586 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 586 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 586 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 586 600.00 | | | 39 586 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273 330.00 | 3 022 372.00 | | 7 273 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 273 330.00 | 3 022 372.00 | | 7 273 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 142 893.00 | 960 935.00 | 3 764 349.00 | 9 142 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 162 679.00 | 2 206 554.00 | 9 691 237.00 | 22 162 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 781.00 | | | 385 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 063 890.00 | | | 3 063 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 320 855.00 | 3 182 771.00 | 13 455 585.00 | 31 320 855.00 |