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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 586 600.00 | 13 395 192.00 | 26 191 408.00 | 39 586 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 586 600.00 | 13 395 192.00 | 26 191 408.00 | 39 586 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
BZ Autres créances | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CF Disponibilités | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 635 811.00 | 13 395 192.00 | 26 240 620.00 | 39 635 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 979 756.00 | -1 629 810.00 | | -1 979 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 897.00 | -349 946.00 | | -329 897.00 |
DL TOTAL (I) | -2 308 654.00 | -1 978 756.00 | | -2 308 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 965 840.00 | 22 173 467.00 | | 19 965 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 581 013.00 | 9 142 893.00 | | 8 581 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 233.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 549 273.00 | 31 320 855.00 | | 28 549 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 240 620.00 | 29 342 098.00 | | 26 240 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 459.00 | | | 3 269 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 795 624.00 | 3 795 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 795 624.00 | 3 795 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 624.00 | 3 783 949.00 | | 3 795 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 522.00 | 4 133 896.00 | | 4 125 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 897.00 | -349 946.00 | | -329 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 586 600.00 | | | 39 586 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 586 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 586 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 586 600.00 | | | 39 586 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 295 702.00 | 3 099 490.00 | | 10 295 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 295 702.00 | 3 099 490.00 | | 10 295 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 581 013.00 | 967 516.00 | 3 764 349.00 | 8 581 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 956 125.00 | 2 289 808.00 | 10 058 666.00 | 19 956 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 780.00 | | | 385 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 147 641.00 | | | 3 147 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 549 273.00 | 3 269 459.00 | 13 823 015.00 | 28 549 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
ST Autres comptes | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 959.00 | | | 22 959.00 |