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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 586 600.00 | 26 581 675.00 | 13 004 924.00 | 39 586 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 586 600.00 | 26 581 675.00 | 13 004 924.00 | 39 586 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CF Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 635 815.00 | 26 581 675.00 | 13 054 140.00 | 39 635 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 226 322.00 | -2 932 988.00 | | -3 226 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 094.00 | -293 335.00 | | -277 094.00 |
DL TOTAL (I) | -3 502 416.00 | -3 225 322.00 | | -3 502 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 269 886.00 | 12 831 495.00 | | 10 269 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 284 293.00 | 6 864 813.00 | | 6 284 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 4 439.00 | | 2 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 556 556.00 | 19 701 004.00 | | 16 556 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 054 140.00 | 16 475 682.00 | | 13 054 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 800 090.00 | 3 800 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 800 090.00 | 3 800 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 091.00 | 3 800 267.00 | | 3 800 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 185.00 | 4 093 602.00 | | 4 077 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 094.00 | -293 335.00 | | -277 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 586 600.00 | | | 39 586 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 586 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 586 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 586 600.00 | | | 39 586 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 162 326.00 | 3 419 349.00 | | 23 162 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 162 326.00 | 3 419 349.00 | | 23 162 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 284 293.00 | 992 986.00 | 2 352 718.00 | 6 284 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 269 886.00 | 2 662 234.00 | 7 607 652.00 | 10 269 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 781.00 | | | 385 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 501 450.00 | | | 3 501 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 556 556.00 | 3 657 598.00 | 9 960 369.00 | 16 556 556.00 |