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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 586 600.00 | 16 571 734.00 | 23 014 866.00 | 39 586 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 586 600.00 | 16 571 734.00 | 23 014 866.00 | 39 586 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 637 991.00 | 16 571 734.00 | 23 066 257.00 | 39 637 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 309 654.00 | -1 979 756.00 | | -2 309 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 625.00 | -329 897.00 | | -317 625.00 |
DL TOTAL (I) | -2 626 278.00 | -2 308 654.00 | | -2 626 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 674 917.00 | 19 965 840.00 | | 17 674 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 013 041.00 | 8 581 013.00 | | 8 013 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 2 160.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 692 536.00 | 28 549 273.00 | | 25 692 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 066 257.00 | 26 240 620.00 | | 23 066 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 269 459.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 798 901.00 | 3 798 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 798 901.00 | 3 798 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 902.00 | 3 795 624.00 | | 3 798 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 527.00 | 4 125 522.00 | | 4 116 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 625.00 | -329 897.00 | | -317 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 586 600.00 | | | 39 586 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 586 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 586 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 586 600.00 | | | 39 586 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 395 192.00 | 3 176 542.00 | | 13 395 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 395 192.00 | 3 176 542.00 | | 13 395 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 013 041.00 | 973 991.00 | 3 764 349.00 | 8 013 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 666 317.00 | 2 376 557.00 | 10 440 218.00 | 17 666 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 143.00 | | | 408 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 267 038.00 | | | 3 267 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 692 536.00 | 3 363 726.00 | 14 204 567.00 | 25 692 536.00 |