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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 190.00 | 260.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 754.00 | 7 951.00 | 4 803.00 | 12 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 334.00 | 19 416.00 | 16 918.00 | 36 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 538.00 | 27 557.00 | 224 981.00 | 252 538.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 637.00 | 607.00 | 342 030.00 | 342 637.00 |
BZ Autres créances | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CF Disponibilités | 155 577.00 | | 155 577.00 | 155 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 783.00 | 607.00 | 561 176.00 | 561 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 320.00 | 28 164.00 | 786 156.00 | 814 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 229 568.00 | 203 579.00 | | 229 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 019.00 | 25 989.00 | | 77 019.00 |
DL TOTAL (I) | 308 237.00 | 231 218.00 | | 308 237.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 485.00 | 37 675.00 | | 5 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 892.00 | 326 806.00 | | 235 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 710.00 | 139 946.00 | | 139 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 529.00 | 85 816.00 | | 90 529.00 |
EA Autres dettes | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 919.00 | 591 197.00 | | 477 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 156.00 | 822 415.00 | | 786 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 167 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 329.00 | |
GE Autres charges | | | 11 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 55 080.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | 4 716.00 | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | 503 644.00 | | -3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 018.00 | 2 234.00 | | 22 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 019.00 | 25 989.00 | | 77 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 974.00 | 11 329.00 | 1 745.00 | 17 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 783.00 | 11 329.00 | 1 745.00 | 17 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 710.00 | 139 710.00 | | 139 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 195.00 | 242 195.00 | | 242 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 064.00 | 360 064.00 | | 360 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 919.00 | 477 919.00 | | 477 919.00 |