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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 996.00 | 15 322.00 | 2 673.00 | 17 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 972.00 | 31 062.00 | 67 910.00 | 98 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 627.00 | 46 644.00 | 289 982.00 | 336 627.00 |
BT Marchandises | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 722.00 | 23 432.00 | 262 290.00 | 285 722.00 |
BZ Autres créances | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CF Disponibilités | 356 845.00 | | 356 845.00 | 356 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 706 825.00 | 23 432.00 | 683 394.00 | 706 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 452.00 | 70 076.00 | 973 376.00 | 1 043 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 150.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 210 608.00 | 212 153.00 | | 210 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 420.00 | 29 955.00 | | 57 420.00 |
DL TOTAL (I) | 569 678.00 | 542 258.00 | | 569 678.00 |
DP Provisions pour risques | 113 473.00 | 94 082.00 | | 113 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 473.00 | 94 082.00 | | 113 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 284.00 | 33.00 | | 61 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 9.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 562.00 | 137 084.00 | | 136 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 624.00 | 56 336.00 | | 87 624.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 2 721.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 225.00 | 196 184.00 | | 290 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 376.00 | 832 524.00 | | 973 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 257.00 | 196 183.00 | | 247 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 33.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 116 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 512.00 | | 2 773.00 | 116 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 805.00 | 28 347.00 | 2 508.00 | 20 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 190.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 355.00 | 28 347.00 | 2 318.00 | 20 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 562.00 | 136 562.00 | | 136 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 284.00 | 18 315.00 | 42 969.00 | 61 284.00 |
VX Obligations cautionnées | 87 624.00 | 87 624.00 | | 87 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 225.00 | 247 257.00 | 42 969.00 | 290 225.00 |