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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 313.00 | 15 687.00 | 4 626.00 | 20 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 199.00 | 4 668.00 | 91 531.00 | 96 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 362.00 | 20 805.00 | 300 557.00 | 321 362.00 |
BT Marchandises | 69 497.00 | | 69 497.00 | 69 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 232.00 | 18 103.00 | 270 128.00 | 288 232.00 |
BZ Autres créances | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
CF Disponibilités | 150 961.00 | | 150 961.00 | 150 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 069.00 | 18 103.00 | 531 966.00 | 550 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 432.00 | 38 908.00 | 832 524.00 | 871 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 212 153.00 | 401 790.00 | | 212 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 955.00 | 118 025.00 | | 29 955.00 |
DL TOTAL (I) | 542 258.00 | 521 465.00 | | 542 258.00 |
DP Provisions pour risques | 94 082.00 | | | 94 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 082.00 | | | 94 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 4 604.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 084.00 | 104 059.00 | | 137 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 336.00 | 80 104.00 | | 56 336.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 10 848.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 184.00 | 199 615.00 | | 196 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 524.00 | 721 080.00 | | 832 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 183.00 | 199 615.00 | | 196 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 554.00 | 7 022.00 | 34 771.00 | 48 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 105.00 | 7 021.00 | 34 771.00 | 48 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | 94 082.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 084.00 | 137 084.00 | | 137 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 345.00 | 326 345.00 | | 326 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 745.00 | 327 745.00 | | 327 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 184.00 | 196 183.00 | | 196 184.00 |