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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 036.00 | 13 640.00 | 2 396.00 | 16 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 296.00 | 57 375.00 | 41 921.00 | 99 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 523.00 | | 119 523.00 | 119 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 515.00 | 71 275.00 | 368 240.00 | 439 515.00 |
BT Marchandises | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 249.00 | | 313 249.00 | 313 249.00 |
BZ Autres créances | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CF Disponibilités | 238 393.00 | | 238 393.00 | 238 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 750.00 | | 615 750.00 | 615 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 265.00 | 71 275.00 | 983 990.00 | 1 055 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 1 650.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 265 078.00 | 210 608.00 | | 265 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 494.00 | 57 420.00 | | 128 494.00 |
DL TOTAL (I) | 698 172.00 | 569 678.00 | | 698 172.00 |
DP Provisions pour risques | 42 609.00 | 113 473.00 | | 42 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 609.00 | 113 473.00 | | 42 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 152.00 | 61 284.00 | | 43 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 1 430.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 197.00 | 136 562.00 | | 90 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 507.00 | 87 624.00 | | 109 507.00 |
EA Autres dettes | | 3 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 209.00 | 290 225.00 | | 243 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 990.00 | 973 376.00 | | 983 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 595.00 | 247 257.00 | | 218 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 50.00 | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 644.00 | 27 858.00 | 3 227.00 | 46 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 384.00 | 27 857.00 | 3 226.00 | 46 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 507.00 | 109 507.00 | | 109 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 152.00 | 18 538.00 | 24 614.00 | 43 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 828.00 | 324 828.00 | | 324 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 228.00 | 326 228.00 | | 326 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 209.00 | 218 595.00 | 24 614.00 | 243 209.00 |