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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 284.00 | 19 008.00 | 15 276.00 | 34 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 802.00 | 13 508.00 | 5 295.00 | 18 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 649.00 | 32 515.00 | 596 134.00 | 628 649.00 |
BT Marchandises | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BZ Autres créances | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CF Disponibilités | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 817.00 | 32 515.00 | 635 302.00 | 667 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563.00 | | | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 388.00 | 92 188.00 | | 155 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 077.00 | 63 201.00 | | 69 077.00 |
DL TOTAL (I) | 235 465.00 | 166 388.00 | | 235 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 527.00 | 235 735.00 | | 164 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 072.00 | 186 072.00 | | 186 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 7 683.00 | | 8 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 218.00 | 42 866.00 | | 41 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 837.00 | 472 356.00 | | 399 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 302.00 | 638 744.00 | | 635 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 663.00 | 308 205.00 | | 309 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 874.00 | | 630 874.00 | 630 874.00 |
FG Production vendue services | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 522.00 | | 631 522.00 | 631 522.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 009.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 543.00 | 16 735.00 | | 19 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 522.00 | 608 755.00 | | 631 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 445.00 | 545 554.00 | | 562 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 077.00 | 63 201.00 | | 69 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 831.00 | | 1 818.00 | 626 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 552.00 | | 1 534.00 | 51 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 284.00 | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 506.00 | 8 009.00 | | 24 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 506.00 | 8 009.00 | | 24 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 151.00 | 73 977.00 | 90 174.00 | 164 151.00 |
VI Groupe et associés | 186 072.00 | 186 072.00 | | 186 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 837.00 | 309 663.00 | 90 174.00 | 399 837.00 |