| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 284.00 | 22 939.00 | 11 345.00 | 34 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 802.00 | 15 681.00 | 3 121.00 | 18 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 649.00 | 38 620.00 | 590 029.00 | 628 649.00 |
BT Marchandises | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BZ Autres créances | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CF Disponibilités | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 277.00 | 38 620.00 | 638 657.00 | 677 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563.00 | | | 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 465.00 | 155 388.00 | | 224 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 712.00 | 69 077.00 | | 72 712.00 |
DL TOTAL (I) | 308 177.00 | 235 465.00 | | 308 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 380.00 | 164 527.00 | | 90 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 072.00 | 186 072.00 | | 198 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 8 020.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 946.00 | 41 218.00 | | 38 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 481.00 | 399 837.00 | | 330 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 657.00 | 635 302.00 | | 638 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 337.00 | 309 663.00 | | 317 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 175.00 | | 631 175.00 | 631 175.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 175.00 | | 631 175.00 | 631 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 105.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 781.00 | 17 397.00 | | 19 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 951.00 | 946.00 | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 248.00 | 19 543.00 | | 18 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 382.00 | 631 522.00 | | 634 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 671.00 | 562 445.00 | | 561 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 712.00 | 69 077.00 | | 72 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 649.00 | | | 628 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 515.00 | 6 105.00 | | 32 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 515.00 | 6 105.00 | | 32 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 174.00 | 77 030.00 | 13 144.00 | 90 174.00 |
VI Groupe et associés | 198 072.00 | 198 072.00 | | 198 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 481.00 | 317 337.00 | 13 144.00 | 330 481.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |