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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 910.00 | 37 830.00 | 7 080.00 | 44 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 064.00 | 27 419.00 | 9 645.00 | 37 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 537.00 | 65 249.00 | 592 288.00 | 657 537.00 |
BT Marchandises | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BZ Autres créances | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CF Disponibilités | 97 114.00 | | 97 114.00 | 97 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 555.00 | | 119 555.00 | 119 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 092.00 | 65 249.00 | 711 843.00 | 777 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563.00 | | | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 338.00 | 357 639.00 | | 363 338.00 |
DH Report à nouveau | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 183.00 | 5 699.00 | | 28 183.00 |
DL TOTAL (I) | 455 715.00 | 427 532.00 | | 455 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 190.00 | 175 894.00 | | 176 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 989.00 | 10 938.00 | | 17 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 234.00 | 53 012.00 | | 58 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 128.00 | 239 844.00 | | 256 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 843.00 | 667 376.00 | | 711 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 128.00 | 239 844.00 | | 256 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 170.00 | | 398 170.00 | 398 170.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 170.00 | | 398 170.00 | 398 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 116.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 730.00 | 761.00 | | 2 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 405.00 | 12 814.00 | | 3 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 877.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7 703.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -203.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 286.00 | 402 635.00 | | 456 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 103.00 | 396 936.00 | | 428 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 183.00 | 5 699.00 | | 28 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 849.00 | | 6 688.00 | 650 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 286.00 | | 6 688.00 | 75 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 132.00 | 8 116.00 | | 57 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 132.00 | 8 116.00 | | 57 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VI Groupe et associés | 176 190.00 | 176 190.00 | | 176 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 128.00 | 256 128.00 | | 256 128.00 |