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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 096.00 | 39 749.00 | 19 347.00 | 59 096.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 3 171 947.00 | 1 017 527.00 | 2 154 419.00 | 3 171 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 791.00 | 227 798.00 | 3 993.00 | 231 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 280.00 | 159 447.00 | 95 833.00 | 255 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 475.00 | 1 444 523.00 | 2 278 952.00 | 3 723 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BZ Autres créances | 815 249.00 | | 815 249.00 | 815 249.00 |
CF Disponibilités | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 817.00 | | 896 817.00 | 896 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 293.00 | 1 444 523.00 | 3 175 770.00 | 4 620 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 929.00 | 12 000.00 | | 26 929.00 |
DG Autres réserves | 403 229.00 | 319 564.00 | | 403 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 400.00 | 298 594.00 | | 277 400.00 |
DK Provisions réglementées | 502 395.00 | 468 250.00 | | 502 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 954.00 | 1 598 409.00 | | 1 709 954.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 136.00 | 1 265 619.00 | | 966 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 503.00 | 117 826.00 | | 44 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 789.00 | 42 036.00 | | 45 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 510.00 | 196 252.00 | | 204 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 140.00 | 96 311.00 | | 142 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 8 529.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 815.00 | 1 726 575.00 | | 1 405 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 770.00 | 3 384 984.00 | | 3 175 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 510.00 | 721 097.00 | | 695 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 432.00 | | 2 007 432.00 | 2 007 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 432.00 | | 2 007 432.00 | 2 007 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 803.00 | |
GE Autres charges | | | 181 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 807.00 | 198 386.00 | | 173 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 36.00 | | 2 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 145.00 | 111 503.00 | | 34 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 278.00 | 111 539.00 | | 36 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 278.00 | -111 539.00 | | -36 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 264.00 | 131 830.00 | | 122 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 826.00 | 2 239 331.00 | | 2 033 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 426.00 | 1 940 737.00 | | 1 756 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 400.00 | 298 594.00 | | 277 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 927.00 | | 548.00 | 3 722 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 723 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 659 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 698.00 | | | 63 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658 470.00 | | 548.00 | 3 658 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 719.00 | 178 803.00 | | 1 265 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 578.00 | 3 171.00 | | 36 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 141.00 | 175 632.00 | | 1 229 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468 250.00 | 34 145.00 | | 468 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | -8.00 | | | -8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 250.00 | 34 145.00 | | 528 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 510.00 | 204 510.00 | | 204 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VB T. V. A. | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
VC Groupe et associés | 788 782.00 | | | 788 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 440.00 | 298 924.00 | 664 618.00 | 963 440.00 |
VI Groupe et associés | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 925.00 | | | 296 925.00 |
VP Divers | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 957.00 | 64 957.00 | | 64 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 748.00 | 843 966.00 | 760.00 | 844 748.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 026.00 | 695 510.00 | 684 516.00 | 1 360 026.00 |