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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 096.00 | 42 921.00 | 16 175.00 | 59 096.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 3 171 947.00 | 1 160 923.00 | 2 011 023.00 | 3 171 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 391.00 | 198 075.00 | 2 315.00 | 200 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 280.00 | 182 821.00 | 72 459.00 | 255 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 075.00 | 1 584 742.00 | 2 107 333.00 | 3 692 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 253.00 | 5 273.00 | 31 979.00 | 37 253.00 |
BZ Autres créances | 792 941.00 | | 792 941.00 | 792 941.00 |
CF Disponibilités | 148 958.00 | | 148 958.00 | 148 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 544.00 | 5 273.00 | 1 000 271.00 | 1 005 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 620.00 | 1 590 015.00 | 3 107 604.00 | 4 697 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 799.00 | 26 929.00 | | 40 799.00 |
DG Autres réserves | 466 759.00 | 403 229.00 | | 466 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 069.00 | 277 400.00 | | 334 069.00 |
DK Provisions réglementées | 533 642.00 | 502 395.00 | | 533 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 270.00 | 1 709 954.00 | | 1 875 270.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 348.00 | 966 136.00 | | 666 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 251.00 | 44 503.00 | | 131 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 927.00 | 45 789.00 | | 60 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 873.00 | 204 510.00 | | 185 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 610.00 | 142 140.00 | | 122 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 328.00 | | |
EA Autres dettes | 5 321.00 | 2 407.00 | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 333.00 | 1 405 815.00 | | 1 172 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 604.00 | 3 175 770.00 | | 3 107 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 815.00 | 695 510.00 | | 745 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 986.00 | | 2 067 986.00 | 2 067 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 986.00 | | 2 067 986.00 | 2 067 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 194 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 753.00 | 2 599.00 | | 17 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187 542.00 | 173 807.00 | | 187 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 2 133.00 | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 247.00 | 34 145.00 | | 31 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 465.00 | 36 278.00 | | 31 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 141.00 | -36 278.00 | | -5 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 151.00 | 122 284.00 | | 146 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 879.00 | 2 033 826.00 | | 2 131 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 810.00 | 1 756 426.00 | | 1 797 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 069.00 | 277 400.00 | | 334 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 475.00 | | 433.00 | 3 723 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 832.00 | 3 692 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 832.00 | 3 627 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659 018.00 | | 433.00 | 3 659 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 523.00 | 172 051.00 | 31 832.00 | 1 444 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 749.00 | 3 171.00 | | 39 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 773.00 | 168 879.00 | 31 832.00 | 1 404 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502 395.00 | 31 247.00 | | 502 395.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 582 395.00 | 36 520.00 | | 582 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 873.00 | 185 873.00 | | 185 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VB T. V. A. | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
VC Groupe et associés | 744 024.00 | | | 744 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 515.00 | 298 924.00 | 365 591.00 | 664 515.00 |
VI Groupe et associés | 131 251.00 | 131 251.00 | | 131 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 925.00 | | | 298 925.00 |
VP Divers | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 615.00 | 849 855.00 | 760.00 | 850 615.00 |
VW T.V.A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 406.00 | 745 815.00 | 365 591.00 | 1 111 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |