| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 096.00 | 52 436.00 | 6 660.00 | 59 096.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 3 171 947.00 | 1 589 225.00 | 1 582 721.00 | 3 171 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 430.00 | 168 386.00 | 2 043.00 | 170 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 280.00 | 252 943.00 | 2 337.00 | 255 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 674.00 | 2 062 992.00 | 1 611 682.00 | 3 674 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 617.00 | 327.00 | 24 290.00 | 24 617.00 |
BZ Autres créances | 179 529.00 | | 179 529.00 | 179 529.00 |
CF Disponibilités | 191 906.00 | | 191 906.00 | 191 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 527.00 | 327.00 | 406 200.00 | 406 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 201.00 | 2 063 319.00 | 2 017 882.00 | 4 081 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 637 901.00 | 524 633.00 | | 637 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 661.00 | 613 267.00 | | -42 661.00 |
DK Provisions réglementées | 479 036.00 | 502 183.00 | | 479 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 276.00 | 2 190 084.00 | | 1 624 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 652.00 | 67 188.00 | | 51 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 911.00 | 45 305.00 | | 13 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 773.00 | 64 108.00 | | 92 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 917.00 | 196 052.00 | | 74 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 658.00 | 104 710.00 | | 116 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 622.00 | | |
EA Autres dettes | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 413.00 | 478 987.00 | | 391 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 882.00 | 2 669 071.00 | | 2 017 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 640.00 | 414 879.00 | | 298 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
FG Production vendue services | 543 395.00 | | 543 395.00 | 543 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 175.00 | | 545 175.00 | 545 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 42 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 499.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 876.00 | 225 810.00 | | 38 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 929.00 | 47 229.00 | | 30 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 737.00 | 47 229.00 | | 140 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 13 180.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 975.00 | 10 505.00 | | 9 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 036.00 | 23 685.00 | | 10 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 701.00 | 23 543.00 | | 130 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 247 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 313.00 | 2 567 508.00 | | 707 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 974.00 | 1 954 240.00 | | 749 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 661.00 | 613 267.00 | | -42 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 083.00 | | 11 541.00 | 3 703 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 949.00 | 3 674 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 949.00 | 3 610 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638 626.00 | | 11 541.00 | 3 638 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 497.00 | 169 444.00 | 30 949.00 | 1 924 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 264.00 | 3 171.00 | | 49 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 233.00 | 166 272.00 | 30 949.00 | 1 875 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502 183.00 | 7 782.00 | 30 929.00 | 502 183.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 192.00 | | |
6T Sur comptes clients | 869.00 | 327.00 | 869.00 | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869.00 | 327.00 | 869.00 | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 052.00 | 10 302.00 | 31 798.00 | 503 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327.00 | 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 975.00 | 30 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VI Groupe et associés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VP Divers | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 247.00 | 209 487.00 | 760.00 | 210 247.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 640.00 | 298 640.00 | | 298 640.00 |