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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 096.00 | 46 093.00 | 13 003.00 | 59 096.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 3 171 947.00 | 1 304 319.00 | 1 867 627.00 | 3 171 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 391.00 | 198 884.00 | 1 506.00 | 200 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 280.00 | 206 195.00 | 49 085.00 | 255 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 075.00 | 1 755 492.00 | 1 936 583.00 | 3 692 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 626.00 | | 61 626.00 | 61 626.00 |
BZ Autres créances | 618 145.00 | | 618 145.00 | 618 145.00 |
CF Disponibilités | 400 689.00 | | 400 689.00 | 400 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 523.00 | | 1 100 523.00 | 1 100 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 599.00 | 1 755 492.00 | 3 037 106.00 | 4 792 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 799.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 591 628.00 | 466 759.00 | | 591 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 004.00 | 334 069.00 | | 523 004.00 |
DK Provisions réglementées | 522 607.00 | 533 642.00 | | 522 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 240.00 | 1 875 270.00 | | 2 187 240.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 696.00 | 666 348.00 | | 366 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 251.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 885.00 | 60 927.00 | | 52 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 672.00 | 185 873.00 | | 208 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 221.00 | 122 610.00 | | 161 221.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 5 321.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 866.00 | 1 172 333.00 | | 789 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 106.00 | 3 107 604.00 | | 3 037 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 200.00 | 745 815.00 | | 723 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FG Production vendue services | 2 321 951.00 | | 2 321 951.00 | 2 321 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 270.00 | | 2 322 270.00 | 2 322 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 172.00 | 17 753.00 | | 9 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205 648.00 | 187 542.00 | | 205 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 809.00 | 26 323.00 | | 9 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 844.00 | 26 323.00 | | 20 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 249.00 | 218.00 | | 6 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 249.00 | 31 465.00 | | 6 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 595.00 | -5 141.00 | | 14 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 070.00 | 146 151.00 | | 207 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 806.00 | 2 131 879.00 | | 2 368 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 802.00 | 1 797 810.00 | | 1 845 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 004.00 | 334 069.00 | | 523 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 075.00 | | | 3 692 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 692 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 627 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 618.00 | | | 3 627 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 742.00 | 170 750.00 | | 1 584 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 921.00 | 3 171.00 | | 42 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 820.00 | 167 578.00 | | 1 541 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 533 642.00 | | 11 035.00 | 533 642.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 915.00 | | 16 308.00 | 598 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 672.00 | 208 672.00 | | 208 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VC Groupe et associés | 592 668.00 | 592 668.00 | | 592 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 591.00 | 298 925.00 | 66 666.00 | 365 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 925.00 | | | 298 925.00 |
VP Divers | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 049.00 | 694 289.00 | 760.00 | 695 049.00 |
VW T.V.A. | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 981.00 | 670 315.00 | 66 666.00 | 736 981.00 |